Hiburan Terinspirasi Memiliki Potensi Keuntungan Besar, Kata Analis

Diposting pada: 19 Desember 2021, 01:51h.

Terakhir diperbarui pada: 19 Desember 2021, 01:51h.

Hiburan Terinspirasi (NASDAQ:INSE) tidak kebal terhadap pengurangan luas di antara ekuitas game. Selama sebulan terakhir, saham pemasok terminal video game (VGT) dan perangkat lunak turun 21,31 persen, yang berarti saham berada di pasar beruang, tetapi beberapa analis percaya ada kenaikan di depan.

Hiburan TerinspirasiSitus pasar Nasdaq, daftar tempat untuk Hiburan Terinspirasi. Seorang analis melihat kenaikan besar ke depan untuk saham. (Gambar: Dirasakan)

Dalam catatan untuk klien minggu lalu, analis Roth Capital Edward Engel memulai liputan Inspired dengan peringkat “beli” dan target harga $18, menyiratkan kenaikan lebih dari 50 persen dari penutupan 17 Desember. Analis mengatakan perusahaan dapat memanfaatkan ledakan game digital, memanfaatkan konten yang kuat untuk menambah pertumbuhan yang lebih lambat dalam bisnis ritelnya.

Kami percaya INSE adalah cara yang kurang dihargai untuk mendapatkan eksposur ke saluran digital yang berkembang pesat, di mana kami memperkirakan segmen Olahraga Virtual dan iGaming Inspired menawarkan pasar beralamat lebih dari $3 miliar dengan margin EBITDA lebih dari 70 persen, ”kata Engel.

Analis juga menyoroti pasar iLottery Amerika Utara sebagai peluang “ruang putih” yang dapat bernilai sekitar $11 miliar dan berpotensi membawa manfaat bagi Inspire dan investornya.

Terinspirasi Ide Menarik

Saat ruang iGaming berkembang, konten adalah raja karena operator berupaya memenuhi permintaan petaruh untuk penawaran baru. Terinspirasi adalah permainan dengan tema itu.

Engel Roth mencatat investor mulai menghargai pentingnya aliran konten yang kuat dengan saham seperti Aristocrat Technologies dan Scientific Games (NASDAQ:SGMS). Menggarisbawahi pentingnya konten, kedua perusahaan melakukan akuisisi untuk efek itu. Terinspirasi memiliki perangkat kontennya sendiri, investor mungkin belum menilai secara memadai.

“Kami percaya pendekatan Omni-channel INSE menawarkan keunggulan utama dalam industri iGaming B2B yang sangat kompetitif,” tambah Ingel. “Inspired dapat memanfaatkan konten yang dikembangkan secara internal di seluruh saluran digital dan ritel sambil juga melakukan penjualan silang kepada pelanggan B2B dengan berbagai produk. Dengan kepemimpinan Inspired dalam Olahraga Virtual dan permainan berbasis server, kami melihat berkurangnya gesekan untuk mendapatkan pangsa pasar di antara klien iGaming dan iLottery.”

Sebagai saham berkapitalisasi kecil, Inspire tidak diikuti secara luas oleh para analis, di antara mereka yang menutupi namanya, konsensus tampaknya muncul bahwa saham tersebut sangat undervalued.

Transformasi Terinspirasi Mungkin

Terinspirasi adalah mengurangi biaya dan mengencangkan neraca. Pergerakan itu dapat membuka jalan bagi pembuatan kesepakatan yang dapat memacu saham lebih tinggi pada tahun 2022.

“Sejak 2019, INSE telah mengurangi biaya bunga dari 11,5 persen menjadi 7,8 persen dan kami melihat peluang di masa depan untuk membiayai kembali biaya yang lebih rendah karena perusahaan mendiversifikasi pendapatan ke margin tinggi, segmen digital yang kurang padat modal,” catat Engel. “Dengan pelacakan utang bersih-ke-EBITDA di bawah 3x, dan berpotensi di bawah 2x pada YE2022, kami percaya akuisisi transformatif di ruang iGaming dapat menjadi katalis bagi saham dalam 12 bulan ke depan.”

Analis mencatat perdagangan Terinspirasi dengan diskon untuk rekan-rekan meskipun sudah menghasilkan uang tunai gratis dan banyak pesaing tidak melakukan itu.

Related Posts

By Eugene Moore
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.